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蕲春县八里至茅山段一级公路、青石至黄梅二级公路建设项目PPP实施方案

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蕲春县八里至茅山段一级公路、青石至黄梅二级公路建设项目PPP实施方案
咨询机构: 国信招标集团股份有限公司
二O 一七年五月
目 录
第一章 总 概....................................................................................................... 6
一、 项目基本情况......................................................................................... 6
(一) 项目名称.......................................................................................6
(二) 项目类型.......................................................................................6
(三) 项目建设地点.............................................................................6
(?#27169;?项目所属行业...............................................................................6
(五) 实施背景.....................................................................................6
(六) 实施机构.......................................................................................6
(七) 建设内容.......................................................................................7
(八) 项目总投资...................................................................................7
二、 风险分配框架......................................................................................... 8
三、 项目运作方式.....................................................................................10
(一) 项目合作期限.............................................................................10
(二) 资产权属.....................................................................................11
(三) 具体运作方式.............................................................................11
四、 项目交易结构.......................................................................................11
(一) 回报机制.....................................................................................11
(二) 投融资结构.................................................................................12
(三) 政府配套?#25165;?............................................................................12
五、 合同体系............................................................................................... 13
六、 监管架构............................................................................................... 13
七、 社会资本合作方采购方式...................................................................13
第二章 实施方案编制目的及依据...................................................................14
一、 编制目的............................................................................................... 14
二、 编制依据............................................................................................... 14
(一) PPP 模式政策文件......................................................................14
(二) 道路相关规定.............................................................................16
(三) 项目可行性研究报告及其它.....................................................16
第三章 项目协调机制.......................................................................................18
一、 建立协调机制.......................................................................................18
二、 项目实施机构.......................................................................................18
第四章 项目基本情况.......................................................................................19
一、 项目建设背景和必要性.......................................................................19
(一) 项目建设背景.............................................................................19
(二) 项目建设必要性.........................................................................20
二、 项目概况...............................................................................................25
(一) 项目建设地点.............................................................................25
(二) 项目建设规模.............................................................................26
(三) 项目建设内容.............................................................................26
(?#27169;?社会资本响应程度和项目竞争力.............................................27
(五) 项目产出.....................................................................................27
(六) 绩效标准.....................................................................................29
三、 采用 PPP 模式的必要性、 可行性分析...............................................30
(一) 采用 PPP 模式必要性.................................................................30
(二) 采用 PPP 模式?#30446;?#34892;性.............................................................32
第五章 风险分配基?#31350;?#26550;...............................................................................36
一、 项目风险因素识别与分析...................................................................36
(一) 前期获准风险.............................................................................36
(二) 准备阶段风险.............................................................................38
(三) 建设阶段风险.............................................................................39
(?#27169;?运营阶段风险.............................................................................42
(五) 其他风险.....................................................................................44
二、 风险分配基?#31350;?#26550;...............................................................................46
第六章 项目运作模式和交易结构...................................................................51
一、 运作模式...............................................................................................51
(一) 运作方式?#33539;?............................................................................51
(二) 资产权属的?#33539;?........................................................................52
(三) 合作期限?#33539;?............................................................................52
二、 交易结构...............................................................................................53
(一) 交易结构分析.............................................................................53
(二) 投融资结构.................................................................................54
(三) 项目回报机制.............................................................................57
第七章 项目效益分析.......................................................................................66
一、 效益分析方法和财务评价指标...........................................................66
二、 前置说明...............................................................................................67
三、 ?#38382;?#35774;置...............................................................................................68
四、 财务测算过程.......................................................................................70
五、 财务测算结果分析...............................................................................73
第八章 合同体系...............................................................................................78
一、 法律主体...............................................................................................78
二、 PPP 项目合同体系................................................................................79
第九章 监管架构与绩效考核办法...................................................................93
一、 PPP 项目监管目标和原则....................................................................93
(一) PPP 项目监管目标......................................................................93
(二) PPP 项目监管原则......................................................................94
二、 项目监管总体框架...............................................................................96
三、 项目监管主体和监管对象...................................................................97
(一) 项目监管主体.............................................................................97
(二) 项目监管对象.............................................................................98
(三) 项目监管方式.............................................................................98
四、 项目全生命周期政府监管内容...........................................................99
(一) 项目准备阶段.............................................................................99
(二) 项目建设阶段...........................................................................100
(三) 项目运营阶段...........................................................................100
(?#27169;?项目移交阶段...........................................................................100
五、 项目绩效考核办法.............................................................................101
(一) 建设期绩效考核要求和指标...................................................101
第十章 采购方式选择与实施计划.................................................................106
一、 项目采购方式及其适用性.................................................................106
二、 本项目特点?#23433;?#36141;方式.....................................................................106
三、 社会资本资格条件.............................................................................106
(一) 基本要求...................................................................................107
(二) 资质要求...................................................................................107
(三) 业绩要求...................................................................................107
(?#27169;?资金和融资能力要求...............................................................107
(五) 其他要求...................................................................................108
四、 项目实施计划.....................................................................................108
第一章 总 概
一、 项目基本情况
(一) 项目名称
沿江一级公路(蕲春八里至茅山段)、 下蕲线复线(漕河至刘河
一级公路)、 英山界至黄梅界岭公路、 青石至黄梅二级公路 PPP 模式
建设项目。
(二) 项目类型
新建项目。
(三) 项目建设地点
蕲春县。
(?#27169;?项目所属行业
公路。
(五) 实施背景
为进一步创新投融资机制, 加速城镇化进程, 鼓励和引导社会资
本参与城市基础设施建设, 通过本项目建设, 合理引导城市空间拓展,
推动?#34892;?#22478;区外围新区开发建设; 完善城市路网结构、 满足交通需求
不断增长; 完善对外交通衔接, 促进城市经?#26757;?#23637;; 改善沿线?#29992;?#29983;
活环境和出行条件, 促进沿线土地开发利用。
(六) 实施机构
蕲春县交通局。
(七) 建设内容
本 PPP 项目由各子项目包组成, 主要包括以下具体项目:
(1)沿江一级公路(蕲春八里至茅山段)工程估算投资约 xxx 万
元, 路线全长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座,
拟采用设计速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#19968;级公路标
准;
(2)下蕲线复线(漕河至刘河一级公路)工程估算投资约 xxx 万
元, 路线全长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座,
拟采用设计速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#19968;级公路标
准;
(3) 英山界至黄梅界岭公路工程估算投资约 xxx 万元, 路线全
长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座, 拟采用设计
速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#19968;级公路标准;
(4) 青石至黄梅二级公路汉工程估算投资约 xxx 万元, 路线全
长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座, 拟采用设计
速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#20108;级公路标准。
(八) 项目总投资
项目总估算 xxxx 万元
二、 风险分配框架
项目风险涉?#20843;?#20010;阶段: 前期获准阶段、 前期准备阶段、 建设阶
段、 运营阶段。 原则上, 项目建造、 财务和运营维护等风险由项目公
司承担, 法律、 政策等风险由政府承担, 不可抗力等风险由政府和社
会资本合理共担。 具体如下表所示:
表 1-1: 风险分配机制表
三、 项目运作方式
(一) 项目合作期限
项目合作期限 20 年, 其中建设期 3 年, 运营维护期 17 年
(二) 资产权属
本项目合作期内, 项目公司在建设期内投资建设形成的项目资
产, 以及项目运营期内因更新重置或升级改造形成的资产(如有),
在项目协议?#34892;?#26399;内均归政府方所?#23567;?#39033;目公司不拥有项目资产的处
置权。 项目公司通过签订的 PPP 项目合同文件, 拥有本项目的道路资
产养护权和经营性资产(如有) 的特许经营权、 项目收益的分配权。
(三) 具体运作方式
项目采用“BOT(建设-运营-移交) 运作模式(本项目拟将施工
图设计交给项目公司, 采用 EPC 建设模式), 由项目公司负责项目的
融资、 施工图设计、 建设、 运营维护和移交前的修复工作。
四、 项目交易结构
(一) 回报机制
本项目资产包括三部分, 一是无收费的道路资产, 适合采用“政
府付费” 模式, 按照基于可用性的绩效合同, 由政府向项目公司购买
项目可用性(符合验收标准的公共资产) 以及为维持项目可用性所需
的运营维护服务(符合绩效要求的公共服务), 相应地, 政府需向社
会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费; 二是经营性资产的经营
权(政府有意向将道路沿线更多的公共资源如广告资源、 停车场和加
油站等纳入本项目经营?#27573;В?具体后期由项目实施机构经市政府授权
后与项目公司另行协商), 该部分资产适合采用“使用者付费” 模式政府道路资产, 项目公司不承担产品或服务需求风险, 只要不出
现政府信?#26757;?#38505;, 项目公司的风险在可控?#27573;?#20869;。
此外, 本项目在社会投资人采购时有意选择有相应资?#23454;?#25237;资
人, 拟将部分设计(施工图设计) 及工程施工工作一并交给采购的社
会投资人, 故投资人可从本项目获得的收益除财务投资部分的收益
外, 还可获得工程利润。
鉴上, 认为设计项目资本金内部收益率在 xxx%(待定) 左右是
合理的。
超额收益分配机制: 当未来项目公司收入超过投资人投标报价
时, 政府方有权获得更多超额收益, 具体分配比例由双方协商?#33539;ā?br /> (二) 投融资结构
项目资金主要来自政府、 政企基金和社会资?#22659;?#26399;投入的资本
金, 以及由项目公司申请的外部融资。 项目资本金 30%, 其中政府方
持股 10%, 社会资?#22659;?#32929; 90%。
(三) 政府配套?#25165;?br /> 政府方负责项目建设用地和临时用地, 保障项目建设中所需要的
水、 电、 通讯和其他配套设施, 协助项目公司办理项目前期的审批材
料和争取国家、 省市级补贴和奖励资金; 政府配套设施涉及的费用由
项目公司支付。
五、 合同体系
PPP 项目合同体系包括 PPP 项目合同、 合资经营协议、 特许经营
协议、 融资合同、 工程承包合同、 运营服务合同(如有)、 原料供应
合同、 产品采购合同和保险合同等; 具体核心内容详见本方案第八章
节内容。
六、 监管架构
PPP 项目监管方式有法律监管、 合同约束、 政策引导和绩效考核。
具体考核办法详见本方案第九章节内容。
七、 社会资本合作方采购方式
本项目边界条件清晰, 适合采用公开招标方式采购投资人。
第三章 项目协调机制
一、 建立协调机制
为加快推进本 PPP 项目政府和社会资本合作, 蕲春县拟成立领导
小组, 保障项目的各项协调和推进工作顺利实施。 领导小组主要负责
政策制定、 规划指导, 统一部署全市政府和社会资本合作模式推广工
作。
领导小组拟由 xxx 任组长, 常务副县长、 分管副县长任副组长,
县交通局局长任领导小组办公室主任, 县财政局、 发展改革委员会、
规划局、 环保局、 国土局、 水利局、 建设局、 地震局、 城投公司、 其
他相关职能部门负责人?#26696;?#21306;负责人组成。领导小组负责整个 PPP 项
目的统筹和决策, 配合咨询机构尽职调研和资料搜集, 建立协调推进
机制保障项目积极稳妥推进。
二、 项目实施机构
县政府授权县交通局作为项目实施机构, 负责 PPP 项目准备、 采
购、 实施、 监管和移交等工作; 以及协调本 PPP 项目的立项、 可研、
环评、 土地等各种与项目有关的审批手续工作; 经过县政府授权, 蕲
春县齐丰交通发展投资有限公司为政府方出资代表, 与项目公司签订
PPP 项目合同; 在项目合作期限内, 对项目公司的投资建设、 运营维
护以及其他相关工作进行监督和管理。
(二) 项目建设规模
本 PPP 项目由各子项目包组成, 主要包括以下具体项目:
(1)沿江一级公路(蕲春八里至茅山段)工程估算投资约 xxx 万
元, 路线全长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座,
拟采用设计速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#19968;级公路标
准;
(2)下蕲线复线(漕河至刘河一级公路)工程估算投资约 xxx 万
元, 路线全长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座,
拟采用设计速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#19968;级公路标
准;
(3) 英山界至黄梅界岭公路工程估算投资约 xxx 万元, 路线全
长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座, 拟采用设计
速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#19968;级公路标准;
(4) 青石至黄梅二级公路汉工程估算投资约 xxx 万元, 路线全
长 xx 公里, 沿线特大桥 x 座, 大桥 x 座, ?#34892;?#26725; x 座, 拟采用设计
速度 xx KM/H、 路基宽度 xx M 的双向 x ?#26723;?#20108;级公路标准。
(三) 项目建设内容
工程建设内容包括: 路基工程、 路面工程、 立交工程、 桥涵工程、
给水工程、 排水工程、 照明工程、 电力电信工程、 绿化工程、 交通工
程及其它附属设施建设等。
(六) 绩效标准
本项目建设期应保证项目质量满足建设部《工程施工质量验收
规范》 、 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 标准(CJJ1-2008) 、
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 标准(CJJ2-2008) 、 ?#23545;?#26519;
绿化工程施工及验收规范》 (CJJ82-2012) 、 《城市道路照明工程
施工及验收规程》 (CJJ89-2012) 、 《给水排水管道工程施工及验
收规范》 (GB50268-2008) 。 合格标准及项目相关技术标准和要求、
设计文件要求, 具体以国?#26131;?#26032;颁布的标准及项目相关技术标准和
要求为准, 并在完成竣工验收后向相应的交通主管部门备案。
项目运营要求?#26723;饋?人行道、 路基、 排水和其他设施的维护符
合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006); 绿化满足《湖北省城市园林绿化养护管理标准(征求稿)》; 道路路灯设置要求满足《城市道
路照明设备管理规定》(建设部令第 21 号) 要求。
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