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某某县粮食购销有限公司 某某县高田中心粮库项目 资金申请报告

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  • 标签:某某县粮食购销有限公司 某某县高田中心粮库项目 资金申请报告
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目 录
第一章  项目单位基本情况 1
第一节 基本情况 1
第二节 单位概况 1
第三节 财务状况 1
第二章 项目基本情况 5
第一节 项目建设概况 5
第二节 现有设施及运营情况 6
第三节 项目市场分析 10
第四节 公司主要存在问题 14
第五节 项目建设背景及必要性 14
第六节 项目建设内容及规模 17
第七节 项目建设方案 18
第八节 技术方案 32
第九节 消防 34
第十节 项目组织管理及劳动定员 37
第十一节 总投资及资金来源 38
第十二节 财务评价 45
第三章 建设条件落实情况 49
第四章 项目进展情况 50
附件 51
附件一:营业执照 52
附件二:国土资源抄告单 53
附件三:发改委批复 54
附件?#27169;?#22303;地预审意见 56
附件五?#33322;?#35774;用地批准书 59
附件六、建设用地规划许可证 60
附件七:?#20540;?#23457;核同意书 61
附件八:环保登记审批 62
附件九:项目相关区位图及平面图 63
相关附表 67


第一章  项目单位基本情况
第一节 基本情况
公司名称:资溪县粮食购销有限公司
法人代表:涂信昌
统一社会信用代码:91361028705799078N
公司性质:有限责任公司
注册资金?#20309;?#25342;捌万元整
成立时间:1993年11月05日
经营方式:收购、批发、零售
经营范围:粮油购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营活动)。
主营业务:主要承担着政策性粮食收储等业务工作。
第二节 单位概况
资溪县粮食购销有限公司地址位于资溪县建设中路38号,企业现有员工30人,下辖5个基层分公司,主要承担着政策性粮食收储等业务工作。公司本着重诚信、讲质量的经营理念,竭诚为种粮农民提供优质服务,做好粮食收购工作。2007年-2016年,抚州市农发行审定信用等级为A级。
第三节 财务状况
公司近三年资产负债情况如下:
一、2014年12月底公司资产负债情况如下:
1、资产总额:1114.82万元
(1)流动资产总额:1014.82万元
其中:货币资金:179.74万元
应?#29031;?#27454;:107.31万元
其他应收款:553.77万元
存货:110.62万元
    (2)固定资产原值:148.22万元
2、负债总额:1818.77万元
(1)流动负债总额:1473.97万元
其中:应付帐款:31.11万元
短期借贷:1522万元
应交税金:-54.07万元
其他应付款:245.96万元
长期应付款:344.80万元
3、所有者权益合计:-703.95万元
其中:实收资本:239.16万元
资本公积::255.43万元
未分配利润:-1198.55万元
二、2015年12月底公司资产负债情况如下:
1、资产总额:1776.27万元
(1)流动资产总额:1676.27万元
其中:货币资金:177.69万元
应?#29031;?#27454;:107.31万元
其他应收款:680.33万元
存货:690万元
    (2)固定资产原值:148.22万元
2、负债总额:2479.26万元
(1)流动负债总额:2077.73万元
其中:应付帐款:48.91万元
短期借贷:1606万元
应交税金:-54.07万元
其他应付款:316.52万元
预?#29031;?#27454;:118.10万元
长期应付款:401.52万元
3、所有者权益合计:-702.91万元
其中:实收资本:239.16万元
资本公积::255.43万元
未分配利润:-1197.59万元
三、2016年12月底公司资产负债情况如下
1、资产总额:1727.12万元
(1)流动资产总额:1627.11万元
其中:货币资金:288.54万元
应?#29031;?#27454;:107.31万元
其他应收款:674.45万元
存货:464.39万元
    (2)固定资产原值:148.22万元
2、负债总额:2423.69万元
(1)流动负债总额:2086.02万元
其中:应付帐款:39.57万元
短期借贷:1606万元
应交税金:-54.07万元
其他应付款:338.43万元
预?#29031;?#27454;:115.91万元
长期应付款:337.67万元
3、所有者权益合计:-696.57万元
其中:实收资本:239.16万元
资本公积::255.43万元
未分配利润:-1191.17万元

第二章 项目基本情况
第一节 项目建设概况
1、项目名称:资溪县高田中心粮库项目
2、建设地点:项目位于资溪县高田乡自源农场入口。
3、项目承办单位:资溪县粮食购销有限公司
4、项目实施期限
根据本项目的工程量、施工条件、施工难度、资金筹措,以规划等,初步拟定本项目实施期为12个月。
5、项目主要建设内容及规模
本项目总占地面积13333.31平方米,总建筑面积6048平方米。其中新建4栋高大平房仓库4608平方米,总库容1.5万吨,每栋均为1152平方米(仓长48米、宽24米);配套用房(含质检、办公及休息功能)1200平方米;器材库240平方米。道路、停车场4599.99平方米,绿化3333.33平方米、给排水等室外工程。以及购置移动式皮带输送机、通风、熏蒸、检验检测、监控、计算机网络系统等设备。建设内容及规模详见表1.1
表1-1 建设内容
项目 指标
总用地面积 13333.31
总建筑面积 6048平方米
其中 1#仓库 1152平方米
2#仓库 1152平方米
3#仓库 1152平方米
4#仓库 1152平方米
配套用房(质检大楼、器材库) 1440平方米
建筑占地面积 5248平方米
建筑密度 39.4%
容积率 0.454
7、总投资估算
项目总投资1650.0万元,其中工程费用1351.02万元,工程建设其他费用167.17万元(含土地费用),预备费75.91万元,建设期间利息55.9万元。
本项目总投资为1650.0万元。资金来源:一是向银行申请贷款1300万元,二是其余不足部分由建设单位自筹350.0万元。
第二节 现有设施及运营情况
1、现有粮食?#25191;?#29289;流相关设施
该项目为新建项目,现无粮食?#25191;?#29289;流相关设施
2、公司近三年运营情况
公司近三年粮食库存量年2.54万吨,粮食物流量年1.2万吨
上下企业合作名单:光泽县粮食购销有限公司、中粮(江西)米业有限公司。
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